有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成26年8月15日現在 | 第3期 平成27年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,750,585 | 96,747,753 |
| 株式 | 1,002,777,406 | 925,922,687 |
| 未収入金 | - | 32,816,188 |
| 未収配当金 | 18,355,816 | - |
| 未収利息 | 23 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,073,883,830 | 1,055,486,635 |
| 資産合計 | 1,073,883,830 | 1,055,486,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 59,118,294 |
| 未払解約金 | - | 2,903,102 |
| 未払受託者報酬 | 329,417 | 315,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,960,984 | 7,620,485 |
| その他未払費用 | 1,286,471 | 1,314,956 |
| 流動負債合計 | 9,576,872 | 71,272,166 |
| 負債合計 | 9,576,872 | 71,272,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,092,615,833 | 1,169,711,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,308,875 | △185,497,127 |
| (分配準備積立金) | 72,991,491 | 70,588,729 |
| 元本等合計 | 1,064,306,958 | 984,214,469 |
| 純資産合計 | 1,064,306,958 | 984,214,469 |
| 負債純資産合計 | 1,073,883,830 | 1,055,486,635 |
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