有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (令和7年2月17日現在) | 第24期 (令和7年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,720,388 | 5,648,149 |
| コール・ローン | 21,653,187 | 20,784,680 |
| 未収利息 | 148 | 142 |
| 流動資産合計 | 27,373,723 | 26,432,971 |
| 資産合計 | 27,373,723 | 26,432,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,070 | 8,497 |
| 未払委託者報酬 | 166,476 | 155,952 |
| その他未払費用 | 343,142 | 342,884 |
| 流動負債合計 | 518,688 | 507,333 |
| 負債合計 | 518,688 | 507,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,294,477 | △328,223,874 |
| (分配準備積立金) | 99,702,978 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 26,855,035 | 25,925,638 |
| 純資産合計 | 26,855,035 | 25,925,638 |
| 負債純資産合計 | 27,373,723 | 26,432,971 |
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