有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成30年8月15日現在) | 第11期 (平成31年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,036,781 | 14,550,953 |
| 金銭信託 | 34,614,416 | 28,595,961 |
| 株式 | 781,034,090 | 725,804,075 |
| 派生商品評価勘定 | - | 64,000 |
| 未収入金 | - | 21,261,092 |
| 未収配当金 | 1,671,457 | - |
| 流動資産合計 | 837,356,744 | 790,276,081 |
| 資産合計 | 837,356,744 | 790,276,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,189,074 | 12,920,729 |
| 未払解約金 | 1,272,802 | 1,945,856 |
| 未払受託者報酬 | 277,140 | 268,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,697,516 | 6,478,630 |
| その他未払費用 | 1,199,301 | 1,218,041 |
| 流動負債合計 | 23,635,833 | 22,831,342 |
| 負債合計 | 23,635,833 | 22,831,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,453,748 | 646,036,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,267,163 | 121,408,262 |
| (分配準備積立金) | 169,185,207 | 153,506,738 |
| 元本等合計 | 813,720,911 | 767,444,739 |
| 純資産合計 | 813,720,911 | 767,444,739 |
| 負債純資産合計 | 837,356,744 | 790,276,081 |
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