有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (令和6年8月15日現在) | 第23期 (令和7年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,879,653 | 5,720,388 |
| 金銭信託 | 22,544,341 | - |
| コール・ローン | - | 21,653,187 |
| 未収利息 | - | 148 |
| 流動資産合計 | 27,423,994 | 27,373,723 |
| 資産合計 | 27,423,994 | 27,373,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,057 | 9,070 |
| 未払委託者報酬 | 165,673 | 166,476 |
| その他未払費用 | 343,092 | 343,142 |
| 流動負債合計 | 517,822 | 518,688 |
| 負債合計 | 517,822 | 518,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,243,340 | △327,294,477 |
| (分配準備積立金) | 99,702,978 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 26,906,172 | 26,855,035 |
| 純資産合計 | 26,906,172 | 26,855,035 |
| 負債純資産合計 | 27,423,994 | 27,373,723 |
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