有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (令和2年2月17日現在) | 第14期 (令和2年8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,906,434 | 15,381,277 |
| 金銭信託 | 71,974,040 | 34,317,165 |
| 株式 | 796,251,842 | 617,247,231 |
| 未収配当金 | - | 8,234,434 |
| 流動資産合計 | 879,132,316 | 675,180,107 |
| 資産合計 | 879,132,316 | 675,180,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,460,142 | 10,409,768 |
| 未払解約金 | 2,903,218 | 2,416,028 |
| 未払受託者報酬 | 275,314 | 205,478 |
| 未払委託者報酬 | 6,653,428 | 4,965,626 |
| その他未払費用 | 1,240,484 | 1,198,950 |
| 流動負債合計 | 38,532,586 | 19,195,850 |
| 負債合計 | 38,532,586 | 19,195,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,202,845 | 520,488,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,396,885 | 135,495,810 |
| (分配準備積立金) | 206,326,138 | 169,815,791 |
| 元本等合計 | 840,599,730 | 655,984,257 |
| 純資産合計 | 840,599,730 | 655,984,257 |
| 負債純資産合計 | 879,132,316 | 675,180,107 |
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