有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (令和7年8月15日現在) | 第25期 (令和8年2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,648,149 | 5,938,930 |
| コール・ローン | 20,784,680 | 19,897,974 |
| 未収利息 | 142 | 272 |
| 流動資産合計 | 26,432,971 | 25,837,176 |
| 資産合計 | 26,432,971 | 25,837,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,497 | 8,628 |
| 未払委託者報酬 | 155,952 | 157,907 |
| その他未払費用 | 342,884 | 342,888 |
| 流動負債合計 | 507,333 | 509,423 |
| 負債合計 | 507,333 | 509,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △328,223,874 | △328,821,759 |
| (分配準備積立金) | 99,702,978 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 25,925,638 | 25,327,753 |
| 純資産合計 | 25,925,638 | 25,327,753 |
| 負債純資産合計 | 26,432,971 | 25,837,176 |
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