有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成27年2月16日現在 | 第4期 平成27年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,747,753 | 60,292,876 |
| 株式 | 925,922,687 | 844,993,593 |
| 未収入金 | 32,816,188 | - |
| 未収配当金 | - | 14,707,323 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,055,486,635 | 919,993,800 |
| 資産合計 | 1,055,486,635 | 919,993,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,118,294 | - |
| 未払解約金 | 2,903,102 | - |
| 未払受託者報酬 | 315,329 | 321,897 |
| 未払委託者報酬 | 7,620,485 | 7,779,114 |
| その他未払費用 | 1,314,956 | 1,480,330 |
| 流動負債合計 | 71,272,166 | 9,581,341 |
| 負債合計 | 71,272,166 | 9,581,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,711,596 | 1,105,914,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,497,127 | △195,501,772 |
| (分配準備積立金) | 70,588,729 | 85,077,691 |
| 元本等合計 | 984,214,469 | 910,412,459 |
| 純資産合計 | 984,214,469 | 910,412,459 |
| 負債純資産合計 | 1,055,486,635 | 919,993,800 |
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