- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (令和3年2月15日現在) | 第16期 (令和3年8月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,836,800 | 15,868,867 |
| 金銭信託 | 63,027,815 | 37,450,699 |
| 株式 | 565,112,799 | 636,199,763 |
| 未収配当金 | - | 1,948,331 |
| 流動資産合計 | 646,977,414 | 691,467,660 |
| 資産合計 | 646,977,414 | 691,467,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,438,080 | 8,523,348 |
| 未払解約金 | 2,488,941 | 4,687,625 |
| 未払受託者報酬 | 197,463 | 215,157 |
| 未払委託者報酬 | 4,771,897 | 5,199,626 |
| その他未払費用 | 1,151,084 | 1,134,156 |
| 流動負債合計 | 18,047,465 | 19,759,912 |
| 負債合計 | 18,047,465 | 19,759,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,904,012 | 426,167,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,025,937 | 245,540,322 |
| (分配準備積立金) | 149,887,447 | 165,539,852 |
| 元本等合計 | 628,929,949 | 671,707,748 |
| 純資産合計 | 628,929,949 | 671,707,748 |
| 負債純資産合計 | 646,977,414 | 691,467,660 |
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