有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成30年2月15日現在) | 第10期 (平成30年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,933,532 | 20,036,781 |
| 金銭信託 | 40,794,124 | 34,614,416 |
| 株式 | 842,566,013 | 781,034,090 |
| 未収配当金 | 794,035 | 1,671,457 |
| 流動資産合計 | 890,087,704 | 837,356,744 |
| 資産合計 | 890,087,704 | 837,356,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,881,095 | 14,189,074 |
| 未払解約金 | 104,624 | 1,272,802 |
| 未払受託者報酬 | 280,049 | 277,140 |
| 未払委託者報酬 | 6,767,843 | 6,697,516 |
| その他未払費用 | 1,217,627 | 1,199,301 |
| 流動負債合計 | 22,251,238 | 23,635,833 |
| 負債合計 | 22,251,238 | 23,635,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,054,767 | 709,453,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,781,699 | 104,267,163 |
| (分配準備積立金) | 178,522,361 | 169,185,207 |
| 元本等合計 | 867,836,466 | 813,720,911 |
| 純資産合計 | 867,836,466 | 813,720,911 |
| 負債純資産合計 | 890,087,704 | 837,356,744 |
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