有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成27年8月17日現在) | 第5期 (平成28年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,292,876 | 58,362,457 |
| 株式 | 844,993,593 | 626,345,718 |
| 未収配当金 | 14,707,323 | - |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 919,993,800 | 684,708,175 |
| 資産合計 | 919,993,800 | 684,708,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,475,365 |
| 未払受託者報酬 | 321,897 | 270,091 |
| 未払委託者報酬 | 7,779,114 | 6,527,179 |
| その他未払費用 | 1,480,330 | 1,461,347 |
| 流動負債合計 | 9,581,341 | 12,733,982 |
| 負債合計 | 9,581,341 | 12,733,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,914,231 | 1,053,190,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,501,772 | △ 381,216,777 |
| (分配準備積立金) | 85,077,691 | 80,753,927 |
| 元本等合計 | 910,412,459 | 671,974,193 |
| 純資産合計 | 910,412,459 | 671,974,193 |
| 負債純資産合計 | 919,993,800 | 684,708,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
