有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (令和2年8月17日現在) | 第15期 (令和3年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,381,277 | 18,836,800 |
| 金銭信託 | 34,317,165 | 63,027,815 |
| 株式 | 617,247,231 | 565,112,799 |
| 未収配当金 | 8,234,434 | - |
| 流動資産合計 | 675,180,107 | 646,977,414 |
| 資産合計 | 675,180,107 | 646,977,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,409,768 | 9,438,080 |
| 未払解約金 | 2,416,028 | 2,488,941 |
| 未払受託者報酬 | 205,478 | 197,463 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,626 | 4,771,897 |
| その他未払費用 | 1,198,950 | 1,151,084 |
| 流動負債合計 | 19,195,850 | 18,047,465 |
| 負債合計 | 19,195,850 | 18,047,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,488,447 | 471,904,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,495,810 | 157,025,937 |
| (分配準備積立金) | 169,815,791 | 149,887,447 |
| 元本等合計 | 655,984,257 | 628,929,949 |
| 純資産合計 | 655,984,257 | 628,929,949 |
| 負債純資産合計 | 675,180,107 | 646,977,414 |
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