有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成29年2月15日現在) | 第8期 (平成29年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,316,893 | 17,369,795 |
| 金銭信託 | 149,298,107 | 33,713,654 |
| 株式 | 857,846,793 | 754,380,708 |
| 未収配当金 | - | 15,734,955 |
| 流動資産合計 | 1,066,461,793 | 821,199,112 |
| 資産合計 | 1,066,461,793 | 821,199,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,060,150 | - |
| 未払解約金 | 11,330,311 | 4,332,720 |
| 未払受託者報酬 | 298,592 | 267,528 |
| 未払委託者報酬 | 7,215,995 | 6,465,220 |
| その他未払費用 | 1,332,252 | 1,185,846 |
| 流動負債合計 | 106,237,300 | 12,251,314 |
| 負債合計 | 106,237,300 | 12,251,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,601,505 | 788,738,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,622,988 | 20,209,553 |
| (分配準備積立金) | 112,576,359 | 125,668,200 |
| 元本等合計 | 960,224,493 | 808,947,798 |
| 純資産合計 | 960,224,493 | 808,947,798 |
| 負債純資産合計 | 1,066,461,793 | 821,199,112 |
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