有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和3年8月16日現在) | 第17期 (令和4年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,868,867 | 11,985,290 |
| 金銭信託 | 37,450,699 | 46,032,950 |
| 株式 | 636,199,763 | 487,717,672 |
| 未収配当金 | 1,948,331 | 782,441 |
| 流動資産合計 | 691,467,660 | 546,518,353 |
| 資産合計 | 691,467,660 | 546,518,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,523,348 | 18,075,526 |
| 未払解約金 | 4,687,625 | 3,084,343 |
| 未払受託者報酬 | 215,157 | 218,515 |
| 未払委託者報酬 | 5,199,626 | 5,280,692 |
| その他未払費用 | 1,134,156 | 1,158,825 |
| 流動負債合計 | 19,759,912 | 27,817,901 |
| 負債合計 | 19,759,912 | 27,817,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,167,426 | 361,510,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,540,322 | 157,189,917 |
| (分配準備積立金) | 165,539,852 | 103,618,696 |
| 元本等合計 | 671,707,748 | 518,700,452 |
| 純資産合計 | 671,707,748 | 518,700,452 |
| 負債純資産合計 | 691,467,660 | 546,518,353 |
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