有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成31年2月15日現在) | 第12期 (令和1年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,550,953 | 6,574,222 |
| 金銭信託 | 28,595,961 | 40,083,210 |
| 株式 | 725,804,075 | 747,487,171 |
| 派生商品評価勘定 | 64,000 | - |
| 未収入金 | 21,261,092 | - |
| 未収配当金 | - | 12,757,389 |
| 流動資産合計 | 790,276,081 | 806,901,992 |
| 資産合計 | 790,276,081 | 806,901,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,920,729 | 12,365,946 |
| 未払解約金 | 1,945,856 | 1,450,261 |
| 未払受託者報酬 | 268,086 | 256,182 |
| 未払委託者報酬 | 6,478,630 | 6,190,999 |
| その他未払費用 | 1,218,041 | 1,188,052 |
| 流動負債合計 | 22,831,342 | 21,451,440 |
| 負債合計 | 22,831,342 | 21,451,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,036,477 | 618,297,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,408,262 | 167,153,220 |
| (分配準備積立金) | 153,506,738 | 148,408,623 |
| 元本等合計 | 767,444,739 | 785,450,552 |
| 純資産合計 | 767,444,739 | 785,450,552 |
| 負債純資産合計 | 790,276,081 | 806,901,992 |
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