有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月17日現在 | 第2期 平成26年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 324,585,365 | 117,274,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,049,937,158 | 11,398,786,392 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 125,672,360 | |||
| 未収入金 | - | 152,995,380 | |||
| 流動資産合計 | 11,374,522,523 | 11,794,728,292 | |||
| 資産合計 | 11,374,522,523 | 11,794,728,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 98,035,200 | - | |||
| 未払金 | 3,041,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 606,743,861 | |||
| 未払解約金 | 5,789,462 | 140,617,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,521,213 | 3,141,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,595,198 | 87,970,520 | |||
| その他未払費用 | 259,239 | 314,744 | |||
| 流動負債合計 | 180,241,512 | 838,788,602 | |||
| 負債合計 | 180,241,512 | 838,788,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,497,087,524 | ※1 10,112,397,689 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 302,806,513 | ※2 843,542,001 | |||
| (分配準備積立金) | - | 449,160,802 | |||
| 元本等合計 | 11,194,281,011 | 10,955,939,690 | |||
| 純資産合計 | 11,194,281,011 | 10,955,939,690 | |||
| 負債純資産合計 | 11,374,522,523 | 11,794,728,292 | |||
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