有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年3月18日現在 | 第12期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,557,063 | 15,137,460 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,693,931,274 | 1,492,040,190 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,502,996 | |||
| 未収入金 | 72,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,789,488,337 | 1,523,680,646 | |||
| 資産合計 | 1,789,488,337 | 1,523,680,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,578,277 | - | |||
| 未払金 | 630,488 | - | |||
| 未払解約金 | 77,095,319 | 7,787,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 511,532 | 413,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,323,790 | 11,587,244 | |||
| その他未払費用 | 51,063 | 42,085 | |||
| 流動負債合計 | 97,190,469 | 19,830,228 | |||
| 負債合計 | 97,190,469 | 19,830,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,573,263,132 | ※1 1,373,791,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,034,736 | 130,059,145 | |||
| (分配準備積立金) | 238,603,580 | 218,942,994 | |||
| 元本等合計 | 1,692,297,868 | 1,503,850,418 | |||
| 純資産合計 | 1,692,297,868 | 1,503,850,418 | |||
| 負債純資産合計 | 1,789,488,337 | 1,523,680,646 | |||
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