有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年3月19日現在 | 第10期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,473,297 | 24,081,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,473,151,729 | 2,250,717,892 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 5,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,537,625,026 | 2,280,299,439 | |||
| 資産合計 | 2,537,625,026 | 2,280,299,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,155,024 | 533,975 | |||
| 未払金 | 28,510,700 | - | |||
| 未払収益分配金 | 40,233,281 | 9,089,728 | |||
| 未払解約金 | 992,532 | 7,691,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 731,542 | 659,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,484,347 | 18,462,180 | |||
| その他未払費用 | 73,398 | 66,157 | |||
| 流動負債合計 | 102,180,824 | 36,503,241 | |||
| 負債合計 | 102,180,824 | 36,503,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,011,664,072 | ※1 1,817,945,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,780,130 | 425,850,558 | |||
| (分配準備積立金) | 261,246,630 | 276,744,753 | |||
| 元本等合計 | 2,435,444,202 | 2,243,796,198 | |||
| 純資産合計 | 2,435,444,202 | 2,243,796,198 | |||
| 負債純資産合計 | 2,537,625,026 | 2,280,299,439 | |||
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