有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年9月18日現在 | 第11期 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,081,547 | 23,557,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,250,717,892 | 1,693,931,274 | |||
| 未収入金 | 5,500,000 | 72,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,280,299,439 | 1,789,488,337 | |||
| 資産合計 | 2,280,299,439 | 1,789,488,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 533,975 | 4,578,277 | |||
| 未払金 | - | 630,488 | |||
| 未払収益分配金 | 9,089,728 | - | |||
| 未払解約金 | 7,691,884 | 77,095,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,317 | 511,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,462,180 | 14,323,790 | |||
| その他未払費用 | 66,157 | 51,063 | |||
| 流動負債合計 | 36,503,241 | 97,190,469 | |||
| 負債合計 | 36,503,241 | 97,190,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,817,945,640 | ※1 1,573,263,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,850,558 | 119,034,736 | |||
| (分配準備積立金) | 276,744,753 | 238,603,580 | |||
| 元本等合計 | 2,243,796,198 | 1,692,297,868 | |||
| 純資産合計 | 2,243,796,198 | 1,692,297,868 | |||
| 負債純資産合計 | 2,280,299,439 | 1,789,488,337 | |||
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