有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年3月17日現在 | 第14期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,405,131 | 19,625,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 950,736,448 | 1,194,687,383 | |||
| 流動資産合計 | 1,001,141,579 | 1,214,312,755 | |||
| 資産合計 | 1,001,141,579 | 1,214,312,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,658,858 | 11,824,704 | |||
| 未払金 | - | 353,489 | |||
| 未払収益分配金 | - | 53,565,517 | |||
| 未払解約金 | 1,071,034 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 396,654 | 321,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,107,700 | 9,003,593 | |||
| その他未払費用 | 39,630 | 32,145 | |||
| 流動負債合計 | 52,273,876 | 75,100,954 | |||
| 負債合計 | 52,273,876 | 75,100,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,071,633,828 | ※1 973,918,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 122,766,125 | ※2 165,293,292 | |||
| (分配準備積立金) | 170,560,116 | 111,553,762 | |||
| 元本等合計 | 948,867,703 | 1,139,211,801 | |||
| 純資産合計 | 948,867,703 | 1,139,211,801 | |||
| 負債純資産合計 | 1,001,141,579 | 1,214,312,755 | |||
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