有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年9月20日現在 | 第19期 2023年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,907,272 | 12,226,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 949,414,096 | 802,842,064 | |||
| 未収入金 | 4,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 969,521,368 | 815,068,272 | |||
| 資産合計 | 969,521,368 | 815,068,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,543,372 | 2,613,444 | |||
| 未払金 | 420,170 | 347,453 | |||
| 未払収益分配金 | 49,715,321 | 40,368,748 | |||
| 未払解約金 | 4,423,365 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 260,649 | 232,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,299,537 | 6,499,292 | |||
| その他未払費用 | 25,981 | 23,127 | |||
| 流動負債合計 | 68,688,395 | 50,084,133 | |||
| 負債合計 | 68,688,395 | 50,084,133 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 621,441,523 | ※1 576,696,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,391,450 | 188,287,730 | |||
| (分配準備積立金) | 215,469,138 | 156,872,602 | |||
| 元本等合計 | 900,832,973 | 764,984,139 | |||
| 純資産合計 | 900,832,973 | 764,984,139 | |||
| 負債純資産合計 | 969,521,368 | 815,068,272 | |||
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