有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年9月20日現在 | 第7期 平成29年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,509,786 | 52,108,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,736,257,536 | 3,738,680,465 | |||
| 未収入金 | 21,000,000 | 35,393,850 | |||
| 流動資産合計 | 3,837,767,322 | 3,826,183,200 | |||
| 資産合計 | 3,837,767,322 | 3,826,183,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,316,530 | 44,992,000 | |||
| 未払金 | 465,745 | 1,439,500 | |||
| 未払収益分配金 | - | 168,257,194 | |||
| 未払解約金 | 10,401,510 | 7,439,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,216,057 | 1,059,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,050,702 | 29,660,333 | |||
| その他未払費用 | 121,517 | 105,840 | |||
| 流動負債合計 | 85,572,061 | 252,953,609 | |||
| 負債合計 | 85,572,061 | 252,953,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,334,488,996 | ※1 3,365,143,898 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 582,293,735 | ※2 208,085,693 | |||
| (分配準備積立金) | 733,334,223 | 416,716,500 | |||
| 元本等合計 | 3,752,195,261 | 3,573,229,591 | |||
| 純資産合計 | 3,752,195,261 | 3,573,229,591 | |||
| 負債純資産合計 | 3,837,767,322 | 3,826,183,200 | |||
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