有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年3月17日現在 | 第18期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,114,022 | 15,907,272 | |||
| 親投資信託受益証券 | 857,131,798 | 949,414,096 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,615,812 | - | |||
| 未収入金 | - | 4,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 872,861,632 | 969,521,368 | |||
| 資産合計 | 872,861,632 | 969,521,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,543,372 | |||
| 未払金 | - | 420,170 | |||
| 未払収益分配金 | - | 49,715,321 | |||
| 未払解約金 | 2,038,273 | 4,423,365 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,465 | 260,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,378,276 | 7,299,537 | |||
| その他未払費用 | 26,265 | 25,981 | |||
| 流動負債合計 | 9,706,279 | 68,688,395 | |||
| 負債合計 | 9,706,279 | 68,688,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 684,896,941 | ※1 621,441,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,258,412 | 279,391,450 | |||
| (分配準備積立金) | 185,927,354 | 215,469,138 | |||
| 元本等合計 | 863,155,353 | 900,832,973 | |||
| 純資産合計 | 863,155,353 | 900,832,973 | |||
| 負債純資産合計 | 872,861,632 | 969,521,368 | |||
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