有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年3月17日現在 | 第6期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 70,905,309 | - | |||
| コール・ローン | - | 80,509,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,203,625,372 | 3,736,257,536 | |||
| 未収入金 | 26,000,000 | 21,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,300,530,681 | 3,837,767,322 | |||
| 資産合計 | 5,300,530,681 | 3,837,767,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,392,953 | 39,316,530 | |||
| 未払金 | - | 465,745 | |||
| 未払解約金 | - | 10,401,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,788,720 | 1,216,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,085,588 | 34,050,702 | |||
| その他未払費用 | 178,787 | 121,517 | |||
| 流動負債合計 | 87,446,048 | 85,572,061 | |||
| 負債合計 | 87,446,048 | 85,572,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,998,653,387 | ※1 4,334,488,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 214,431,246 | ※2 △ 582,293,735 | |||
| (分配準備積立金) | 847,474,226 | 733,334,223 | |||
| 元本等合計 | 5,213,084,633 | 3,752,195,261 | |||
| 純資産合計 | 5,213,084,633 | 3,752,195,261 | |||
| 負債純資産合計 | 5,300,530,681 | 3,837,767,322 | |||
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