有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年9月19日現在 | 第9期 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,642,691 | 49,473,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,149,946,685 | 2,473,151,729 | |||
| 未収入金 | 36,640,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,201,229,376 | 2,537,625,026 | |||
| 資産合計 | 3,201,229,376 | 2,537,625,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 249,040 | 11,155,024 | |||
| 未払金 | 1,397,840 | 28,510,700 | |||
| 未払収益分配金 | - | 40,233,281 | |||
| 未払解約金 | 5,391,677 | 992,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 909,047 | 731,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,454,637 | 20,484,347 | |||
| その他未払費用 | 90,819 | 73,398 | |||
| 流動負債合計 | 33,493,060 | 102,180,824 | |||
| 負債合計 | 33,493,060 | 102,180,824 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,759,991,259 | ※1 2,011,664,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,745,057 | 423,780,130 | |||
| (分配準備積立金) | 364,606,302 | 261,246,630 | |||
| 元本等合計 | 3,167,736,316 | 2,435,444,202 | |||
| 純資産合計 | 3,167,736,316 | 2,435,444,202 | |||
| 負債純資産合計 | 3,201,229,376 | 2,537,625,026 | |||
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