有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年9月17日現在 | 第3期 平成27年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,274,160 | 329,384,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,398,786,392 | 9,610,485,051 | |||
| 派生商品評価勘定 | 125,672,360 | - | |||
| 未収入金 | 152,995,380 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,794,728,292 | 9,939,869,795 | |||
| 資産合計 | 11,794,728,292 | 9,939,869,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,484,700 | |||
| 未払金 | - | 368,325 | |||
| 未払収益分配金 | 606,743,861 | 803,931,782 | |||
| 未払解約金 | 140,617,721 | 11,598,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,141,756 | 2,713,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,970,520 | 75,992,874 | |||
| その他未払費用 | 314,744 | 271,311 | |||
| 流動負債合計 | 838,788,602 | 896,361,152 | |||
| 負債合計 | 838,788,602 | 896,361,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,112,397,689 | ※1 7,308,470,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,542,001 | 1,735,037,893 | |||
| (分配準備積立金) | 449,160,802 | 1,385,145,208 | |||
| 元本等合計 | 10,955,939,690 | 9,043,508,643 | |||
| 純資産合計 | 10,955,939,690 | 9,043,508,643 | |||
| 負債純資産合計 | 11,794,728,292 | 9,939,869,795 | |||
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