有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年3月17日現在 | 第4期 平成27年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 329,384,744 | 94,699,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,610,485,051 | 7,538,048,717 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,887,600 | |||
| 未収入金 | - | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,939,869,795 | 7,734,635,457 | |||
| 資産合計 | 9,939,869,795 | 7,734,635,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,484,700 | - | |||
| 未払金 | 368,325 | 1,737,000 | |||
| 未払収益分配金 | 803,931,782 | - | |||
| 未払解約金 | 11,598,161 | 29,756,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,713,999 | 2,402,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,992,874 | 67,261,361 | |||
| その他未払費用 | 271,311 | 240,139 | |||
| 流動負債合計 | 896,361,152 | 101,397,047 | |||
| 負債合計 | 896,361,152 | 101,397,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,308,470,750 | ※1 6,337,528,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,735,037,893 | 1,295,709,593 | |||
| (分配準備積立金) | 1,385,145,208 | 1,092,366,933 | |||
| 元本等合計 | 9,043,508,643 | 7,633,238,410 | |||
| 純資産合計 | 9,043,508,643 | 7,633,238,410 | |||
| 負債純資産合計 | 9,939,869,795 | 7,734,635,457 | |||
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