有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年9月17日現在 | 第13期 2020年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,137,460 | 50,405,131 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,492,040,190 | 950,736,448 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,502,996 | - | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,523,680,646 | 1,001,141,579 | |||
| 資産合計 | 1,523,680,646 | 1,001,141,579 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,658,858 | |||
| 未払解約金 | 7,787,107 | 1,071,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,792 | 396,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,587,244 | 11,107,700 | |||
| その他未払費用 | 42,085 | 39,630 | |||
| 流動負債合計 | 19,830,228 | 52,273,876 | |||
| 負債合計 | 19,830,228 | 52,273,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,373,791,273 | ※1 1,071,633,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 130,059,145 | ※2 △ 122,766,125 | |||
| (分配準備積立金) | 218,942,994 | 170,560,116 | |||
| 元本等合計 | 1,503,850,418 | 948,867,703 | |||
| 純資産合計 | 1,503,850,418 | 948,867,703 | |||
| 負債純資産合計 | 1,523,680,646 | 1,001,141,579 | |||
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