有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年9月17日現在 | 第5期 平成28年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 70,905,309 | |||
| コール・ローン | 94,699,140 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,538,048,717 | 5,203,625,372 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,887,600 | - | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 26,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,734,635,457 | 5,300,530,681 | |||
| 資産合計 | 7,734,635,457 | 5,300,530,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,392,953 | |||
| 未払金 | 1,737,000 | - | |||
| 未払解約金 | 29,756,403 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,402,144 | 1,788,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,261,361 | 50,085,588 | |||
| その他未払費用 | 240,139 | 178,787 | |||
| 流動負債合計 | 101,397,047 | 87,446,048 | |||
| 負債合計 | 101,397,047 | 87,446,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,337,528,817 | ※1 4,998,653,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,295,709,593 | 214,431,246 | |||
| (分配準備積立金) | 1,092,366,933 | 847,474,226 | |||
| 元本等合計 | 7,633,238,410 | 5,213,084,633 | |||
| 純資産合計 | 7,633,238,410 | 5,213,084,633 | |||
| 負債純資産合計 | 7,734,635,457 | 5,300,530,681 | |||
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