有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年9月17日現在 | 第15期 2021年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,625,372 | 12,139,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,194,687,383 | 1,168,651,921 | |||
| 未収入金 | - | 5,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,214,312,755 | 1,186,091,668 | |||
| 資産合計 | 1,214,312,755 | 1,186,091,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,824,704 | 436,817 | |||
| 未払金 | 353,489 | 52,330 | |||
| 未払収益分配金 | 53,565,517 | 111,472,414 | |||
| 未払解約金 | - | 5,271,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,506 | 312,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,003,593 | 8,760,969 | |||
| その他未払費用 | 32,145 | 31,207 | |||
| 流動負債合計 | 75,100,954 | 126,338,306 | |||
| 負債合計 | 75,100,954 | 126,338,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 973,918,509 | ※1 796,231,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,293,292 | 263,521,829 | |||
| (分配準備積立金) | 111,553,762 | 197,267,588 | |||
| 元本等合計 | 1,139,211,801 | 1,059,753,362 | |||
| 純資産合計 | 1,139,211,801 | 1,059,753,362 | |||
| 負債純資産合計 | 1,214,312,755 | 1,186,091,668 | |||
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