有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年3月17日現在 | 第16期 2021年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,139,747 | 14,990,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,168,651,921 | 1,102,762,064 | |||
| 未収入金 | 5,300,000 | 4,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,186,091,668 | 1,122,352,261 | |||
| 資産合計 | 1,186,091,668 | 1,122,352,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 436,817 | 1,248,071 | |||
| 未払金 | 52,330 | 108,496 | |||
| 未払収益分配金 | 111,472,414 | 102,555,085 | |||
| 未払解約金 | 5,271,722 | 4,486,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,847 | 290,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,760,969 | 8,129,164 | |||
| その他未払費用 | 31,207 | 28,943 | |||
| 流動負債合計 | 126,338,306 | 116,846,237 | |||
| 負債合計 | 126,338,306 | 116,846,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 796,231,533 | ※1 732,536,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,521,829 | 272,969,697 | |||
| (分配準備積立金) | 197,267,588 | 207,836,387 | |||
| 元本等合計 | 1,059,753,362 | 1,005,506,024 | |||
| 純資産合計 | 1,059,753,362 | 1,005,506,024 | |||
| 負債純資産合計 | 1,186,091,668 | 1,122,352,261 | |||
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