有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2014年1月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,394,809 |
| 投資証券 | 446,955,832 |
| 派生商品評価勘定 | 188,260 |
| 未収入金 | 31,940 |
| 未収利息 | 48 |
| 流動資産合計 | 479,570,889 |
| 資産合計 | 479,570,889 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,064,096 |
| 未払金 | 214,628,083 |
| 未払収益分配金 | 1,036,965 |
| 未払受託者報酬 | 4,420 |
| 未払委託者報酬 | 265,162 |
| その他未払費用 | 8,405 |
| 流動負債合計 | 217,007,131 |
| 負債合計 | 217,007,131 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 259,241,382 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,322,376 |
| (分配準備積立金) | 829,144 |
| 元本等合計 | 262,563,758 |
| 純資産合計 | 262,563,758 |
| 負債純資産合計 | 479,570,889 |
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