有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/25-2024/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年7月24日現在) | 当期 (2024年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,247,742 | 31,608,887 |
| 投資証券 | 528,100,645 | 495,299,161 |
| 未収入金 | 1,937,175 | - |
| 流動資産合計 | 539,285,562 | 526,908,048 |
| 資産合計 | 539,285,562 | 526,908,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,803,958 | 2,745,660 |
| 未払金 | - | 20,574,471 |
| 未払収益分配金 | 1,806,174 | 1,709,082 |
| 未払解約金 | 6,711 | 676,379 |
| 未払受託者報酬 | 12,212 | 10,932 |
| 未払委託者報酬 | 732,685 | 655,886 |
| 未払利息 | 25 | 71 |
| その他未払費用 | 22,165 | 19,843 |
| 流動負債合計 | 14,383,930 | 26,392,324 |
| 負債合計 | 14,383,930 | 26,392,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,087,426 | 854,541,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,185,794 | △354,025,396 |
| (分配準備積立金) | 392,441,503 | 392,421,544 |
| 元本等合計 | 524,901,632 | 500,515,724 |
| 純資産合計 | 524,901,632 | 500,515,724 |
| 負債純資産合計 | 539,285,562 | 526,908,048 |
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