有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年1月23日現在) | 当期 (2025年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,886 | - |
| コール・ローン | 11,619,096 | 7,625,435 |
| 投資証券 | 423,947,070 | 354,337,368 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,633,444 |
| 未収利息 | 56 | 87 |
| 流動資産合計 | 435,590,108 | 364,596,334 |
| 資産合計 | 435,590,108 | 364,596,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,047,417 | - |
| 未払収益分配金 | 1,534,175 | 1,308,016 |
| 未払解約金 | 8 | 19,605 |
| 未払受託者報酬 | 10,068 | 8,234 |
| 未払委託者報酬 | 604,139 | 493,898 |
| その他未払費用 | 18,275 | 14,938 |
| 流動負債合計 | 3,214,082 | 1,844,691 |
| 負債合計 | 3,214,082 | 1,844,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,087,945 | 654,008,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,711,919 | △291,256,430 |
| (分配準備積立金) | 391,246,979 | 347,099,693 |
| 元本等合計 | 432,376,026 | 362,751,643 |
| 純資産合計 | 432,376,026 | 362,751,643 |
| 負債純資産合計 | 435,590,108 | 364,596,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
