有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年1月23日現在) | 当期 (平成27年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,434,874 | 103,034,014 |
| 投資証券 | 3,415,123,820 | 3,629,971,623 |
| 派生商品評価勘定 | 4,000 | - |
| 未収入金 | 16,213,343 | 145,400 |
| 未収利息 | 49 | 77 |
| 流動資産合計 | 3,484,776,086 | 3,733,151,114 |
| 資産合計 | 3,484,776,086 | 3,733,151,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,544,120 | 21,321,570 |
| 未払金 | 23,709,180 | 2,479,940 |
| 未払収益分配金 | 14,672,566 | 16,049,085 |
| 未払解約金 | 21,090,549 | 16,050,377 |
| 未払受託者報酬 | 76,096 | 81,261 |
| 未払委託者報酬 | 4,565,754 | 4,875,705 |
| その他未払費用 | 112,310 | - |
| 流動負債合計 | 76,770,575 | 60,857,938 |
| 負債合計 | 76,770,575 | 60,857,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,668,141,736 | 4,012,271,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,136,225 | △339,978,202 |
| (分配準備積立金) | 16,935,931 | 95,457,116 |
| 元本等合計 | 3,408,005,511 | 3,672,293,176 |
| 純資産合計 | 3,408,005,511 | 3,672,293,176 |
| 負債純資産合計 | 3,484,776,086 | 3,733,151,114 |
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