有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年7月23日現在) | 当期 (2025年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,886 |
| コール・ローン | 11,832,508 | 11,619,096 |
| 投資証券 | 466,114,203 | 423,947,070 |
| 派生商品評価勘定 | 4,992,273 | - |
| 未収入金 | 43,454 | - |
| 未収利息 | 10 | 56 |
| 流動資産合計 | 482,982,448 | 435,590,108 |
| 資産合計 | 482,982,448 | 435,590,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,047,417 |
| 未払金 | 5,304,912 | - |
| 未払収益分配金 | 1,647,884 | 1,534,175 |
| 未払解約金 | 8 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 10,369 | 10,068 |
| 未払委託者報酬 | 622,144 | 604,139 |
| その他未払費用 | 18,820 | 18,275 |
| 流動負債合計 | 7,604,137 | 3,214,082 |
| 負債合計 | 7,604,137 | 3,214,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,942,262 | 767,087,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,563,951 | △334,711,919 |
| (分配準備積立金) | 399,254,417 | 391,246,979 |
| 元本等合計 | 475,378,311 | 432,376,026 |
| 純資産合計 | 475,378,311 | 432,376,026 |
| 負債純資産合計 | 482,982,448 | 435,590,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
