有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年1月23日現在) | 当期 (2023年7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,408,990 | 9,247,742 |
| 投資証券 | 540,825,701 | 528,100,645 |
| 派生商品評価勘定 | 117,558 | - |
| 未収入金 | 24,485,417 | 1,937,175 |
| 流動資産合計 | 574,837,666 | 539,285,562 |
| 資産合計 | 574,837,666 | 539,285,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,809,698 | 11,803,958 |
| 未払金 | 23,274,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,825,128 | 1,806,174 |
| 未払解約金 | 12 | 6,711 |
| 未払受託者報酬 | 12,749 | 12,212 |
| 未払委託者報酬 | 764,802 | 732,685 |
| 未払利息 | 23 | 25 |
| その他未払費用 | 23,140 | 22,165 |
| 流動負債合計 | 28,709,552 | 14,383,930 |
| 負債合計 | 28,709,552 | 14,383,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,564,116 | 903,087,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,436,002 | △378,185,794 |
| (分配準備積立金) | 383,923,090 | 392,441,503 |
| 元本等合計 | 546,128,114 | 524,901,632 |
| 純資産合計 | 546,128,114 | 524,901,632 |
| 負債純資産合計 | 574,837,666 | 539,285,562 |
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