有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年7月27日現在) | 当期 (2021年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,695,777 | 16,669,939 |
| 投資証券 | 757,328,946 | 749,222,480 |
| 派生商品評価勘定 | 10,266,320 | 1,250 |
| 未収入金 | - | 1,751,704 |
| 流動資産合計 | 782,291,043 | 767,645,373 |
| 資産合計 | 782,291,043 | 767,645,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,128 | 471,804 |
| 未払金 | - | 5,192,000 |
| 未払収益分配金 | 2,198,178 | 2,090,223 |
| 未払解約金 | - | 1,935,855 |
| 未払受託者報酬 | 19,912 | 19,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,731 | 1,140,095 |
| 未払利息 | 36 | 39 |
| その他未払費用 | 36,152 | 34,498 |
| 流動負債合計 | 3,451,137 | 10,883,515 |
| 負債合計 | 3,451,137 | 10,883,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,089,195 | 1,045,111,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,249,289 | △288,349,980 |
| (分配準備積立金) | 314,068,209 | 335,096,921 |
| 元本等合計 | 778,839,906 | 756,761,858 |
| 純資産合計 | 778,839,906 | 756,761,858 |
| 負債純資産合計 | 782,291,043 | 767,645,373 |
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