有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年1月23日現在) | 当期 (平成30年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,126,627 | 46,179,320 |
| 投資証券 | 1,480,463,754 | 1,115,471,799 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,468,250 |
| 未収入金 | 43,385,120 | - |
| 流動資産合計 | 1,544,975,501 | 1,176,119,369 |
| 資産合計 | 1,544,975,501 | 1,176,119,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,074,095 | - |
| 未払金 | 238,610 | 24,573,540 |
| 未払収益分配金 | 3,866,591 | 3,070,648 |
| 未払解約金 | 35,758,728 | 6,408,524 |
| 未払受託者報酬 | 33,462 | 24,160 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,705 | 1,449,695 |
| 未払利息 | 51 | 126 |
| その他未払費用 | 40,278 | 43,377 |
| 流動負債合計 | 49,019,520 | 35,570,070 |
| 負債合計 | 49,019,520 | 35,570,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,933,295,637 | 1,535,324,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,339,656 | △394,774,832 |
| (分配準備積立金) | 218,242,004 | 231,115,074 |
| 元本等合計 | 1,495,955,981 | 1,140,549,299 |
| 純資産合計 | 1,495,955,981 | 1,140,549,299 |
| 負債純資産合計 | 1,544,975,501 | 1,176,119,369 |
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