有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年1月23日現在) | 当期 (2014年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,394,809 | 57,511,468 |
| 投資証券 | 446,955,832 | 2,173,509,089 |
| 派生商品評価勘定 | 188,260 | 2,840,005 |
| 未収入金 | 31,940 | 8,801,317 |
| 未収利息 | 48 | 63 |
| 流動資産合計 | 479,570,889 | 2,242,661,942 |
| 資産合計 | 479,570,889 | 2,242,661,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,064,096 | 6,700 |
| 未払金 | 214,628,083 | 68,363,039 |
| 未払収益分配金 | 1,036,965 | 8,757,340 |
| 未払受託者報酬 | 4,420 | 43,208 |
| 未払委託者報酬 | 265,162 | 2,592,580 |
| その他未払費用 | 8,405 | 79,841 |
| 流動負債合計 | 217,007,131 | 79,842,708 |
| 負債合計 | 217,007,131 | 79,842,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,241,382 | 2,189,335,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,322,376 | △26,515,840 |
| (分配準備積立金) | 829,144 | 3,760,928 |
| 元本等合計 | 262,563,758 | 2,162,819,234 |
| 純資産合計 | 262,563,758 | 2,162,819,234 |
| 負債純資産合計 | 479,570,889 | 2,242,661,942 |
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