有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年7月25日現在) | 当期 (平成29年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,423,271 | 53,992,329 |
| 投資証券 | 4,013,224,880 | 3,260,722,215 |
| 派生商品評価勘定 | - | 448,560 |
| 未収入金 | - | 121,157,970 |
| 流動資産合計 | 4,168,648,151 | 3,436,321,074 |
| 資産合計 | 4,168,648,151 | 3,436,321,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,677,200 | 27,230,550 |
| 未払金 | 46,948,800 | 91,168,000 |
| 未払収益分配金 | 19,242,469 | 15,850,781 |
| 未払解約金 | 19,759,036 | 16,070,947 |
| 未払受託者報酬 | 96,339 | 68,524 |
| 未払委託者報酬 | 5,780,330 | 4,111,375 |
| 未払利息 | 384 | 138 |
| その他未払費用 | 86,174 | 47,410 |
| 流動負債合計 | 118,590,732 | 154,547,725 |
| 負債合計 | 118,590,732 | 154,547,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,810,617,423 | 3,962,695,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △760,560,004 | △680,921,917 |
| (分配準備積立金) | 210,029,179 | 248,056,243 |
| 元本等合計 | 4,050,057,419 | 3,281,773,349 |
| 純資産合計 | 4,050,057,419 | 3,281,773,349 |
| 負債純資産合計 | 4,168,648,151 | 3,436,321,074 |
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