有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/24-2024/07/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年1月23日現在) | 当期 (2024年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,608,887 | 11,832,508 |
| 投資証券 | 495,299,161 | 466,114,203 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,992,273 |
| 未収入金 | - | 43,454 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 526,908,048 | 482,982,448 |
| 資産合計 | 526,908,048 | 482,982,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,745,660 | - |
| 未払金 | 20,574,471 | 5,304,912 |
| 未払収益分配金 | 1,709,082 | 1,647,884 |
| 未払解約金 | 676,379 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 10,932 | 10,369 |
| 未払委託者報酬 | 655,886 | 622,144 |
| 未払利息 | 71 | - |
| その他未払費用 | 19,843 | 18,820 |
| 流動負債合計 | 26,392,324 | 7,604,137 |
| 負債合計 | 26,392,324 | 7,604,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,541,120 | 823,942,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △354,025,396 | △348,563,951 |
| (分配準備積立金) | 392,421,544 | 399,254,417 |
| 元本等合計 | 500,515,724 | 475,378,311 |
| 純資産合計 | 500,515,724 | 475,378,311 |
| 負債純資産合計 | 526,908,048 | 482,982,448 |
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