有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年7月24日現在) | 当期 (平成30年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,954,335 | 21,126,627 |
| 投資証券 | 2,396,905,073 | 1,480,463,754 |
| 派生商品評価勘定 | 27,192,560 | - |
| 未収入金 | 33,357,400 | 43,385,120 |
| 流動資産合計 | 2,557,409,368 | 1,544,975,501 |
| 資産合計 | 2,557,409,368 | 1,544,975,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,074,095 |
| 未払金 | 30,465,880 | 238,610 |
| 未払収益分配金 | 12,276,113 | 3,866,591 |
| 未払解約金 | 53,669,631 | 35,758,728 |
| 未払受託者報酬 | 58,568 | 33,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,514,088 | 2,007,705 |
| 未払利息 | 262 | 51 |
| その他未払費用 | 54,076 | 40,278 |
| 流動負債合計 | 100,038,618 | 49,019,520 |
| 負債合計 | 100,038,618 | 49,019,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,069,028,388 | 1,933,295,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △611,657,638 | △437,339,656 |
| (分配準備積立金) | 254,180,606 | 218,242,004 |
| 元本等合計 | 2,457,370,750 | 1,495,955,981 |
| 純資産合計 | 2,457,370,750 | 1,495,955,981 |
| 負債純資産合計 | 2,557,409,368 | 1,544,975,501 |
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