有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年7月25日現在) | 当期 (2023年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,915,111 | 9,408,990 |
| 投資証券 | 544,087,708 | 540,825,701 |
| 派生商品評価勘定 | 4,772,988 | 117,558 |
| 未収入金 | - | 24,485,417 |
| 流動資産合計 | 571,775,807 | 574,837,666 |
| 資産合計 | 571,775,807 | 574,837,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,870 | 2,809,698 |
| 未払金 | 12,239,320 | 23,274,000 |
| 未払収益分配金 | 1,826,448 | 1,825,128 |
| 未払解約金 | 5,417 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 13,417 | 12,749 |
| 未払委託者報酬 | 804,940 | 764,802 |
| 未払利息 | 41 | 23 |
| その他未払費用 | 24,352 | 23,140 |
| 流動負債合計 | 14,916,805 | 28,709,552 |
| 負債合計 | 14,916,805 | 28,709,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,224,007 | 912,564,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △356,365,005 | △366,436,002 |
| (分配準備積立金) | 372,582,530 | 383,923,090 |
| 元本等合計 | 556,859,002 | 546,128,114 |
| 純資産合計 | 556,859,002 | 546,128,114 |
| 負債純資産合計 | 571,775,807 | 574,837,666 |
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