有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年1月23日現在) | 当期 (平成29年7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,992,329 | 99,954,335 |
| 投資証券 | 3,260,722,215 | 2,396,905,073 |
| 派生商品評価勘定 | 448,560 | 27,192,560 |
| 未収入金 | 121,157,970 | 33,357,400 |
| 流動資産合計 | 3,436,321,074 | 2,557,409,368 |
| 資産合計 | 3,436,321,074 | 2,557,409,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,230,550 | - |
| 未払金 | 91,168,000 | 30,465,880 |
| 未払収益分配金 | 15,850,781 | 12,276,113 |
| 未払解約金 | 16,070,947 | 53,669,631 |
| 未払受託者報酬 | 68,524 | 58,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,111,375 | 3,514,088 |
| 未払利息 | 138 | 262 |
| その他未払費用 | 47,410 | 54,076 |
| 流動負債合計 | 154,547,725 | 100,038,618 |
| 負債合計 | 154,547,725 | 100,038,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,962,695,266 | 3,069,028,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △680,921,917 | △611,657,638 |
| (分配準備積立金) | 248,056,243 | 254,180,606 |
| 元本等合計 | 3,281,773,349 | 2,457,370,750 |
| 純資産合計 | 3,281,773,349 | 2,457,370,750 |
| 負債純資産合計 | 3,436,321,074 | 2,557,409,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
