有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年7月23日現在) | 当期 (平成31年1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,179,320 | 12,665,781 |
| 投資証券 | 1,115,471,799 | 984,411,491 |
| 派生商品評価勘定 | 14,468,250 | 137 |
| 未収入金 | - | 36,793,731 |
| 流動資産合計 | 1,176,119,369 | 1,033,871,140 |
| 資産合計 | 1,176,119,369 | 1,033,871,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,009,489 |
| 未払金 | 24,573,540 | 29,562,300 |
| 未払収益分配金 | 3,070,648 | 2,756,301 |
| 未払解約金 | 6,408,524 | 96 |
| 未払受託者報酬 | 24,160 | 21,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,449,695 | 1,280,815 |
| 未払利息 | 126 | 34 |
| その他未払費用 | 43,377 | 29,535 |
| 流動負債合計 | 35,570,070 | 39,659,915 |
| 負債合計 | 35,570,070 | 39,659,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,324,131 | 1,378,150,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,774,832 | △383,939,454 |
| (分配準備積立金) | 231,115,074 | 257,808,995 |
| 元本等合計 | 1,140,549,299 | 994,211,225 |
| 純資産合計 | 1,140,549,299 | 994,211,225 |
| 負債純資産合計 | 1,176,119,369 | 1,033,871,140 |
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