有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年1月23日現在) | 当期 (2019年7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,665,781 | 16,430,603 |
| 投資証券 | 984,411,491 | 933,358,943 |
| 派生商品評価勘定 | 137 | - |
| 未収入金 | 36,793,731 | 1,384,287 |
| 流動資産合計 | 1,033,871,140 | 951,173,833 |
| 資産合計 | 1,033,871,140 | 951,173,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,009,489 | 1,431,498 |
| 未払金 | 29,562,300 | 128,401 |
| 未払収益分配金 | 2,756,301 | 2,618,142 |
| 未払解約金 | 96 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,345 | 20,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,815 | 1,230,734 |
| 未払利息 | 34 | 45 |
| その他未払費用 | 29,535 | 37,897 |
| 流動負債合計 | 39,659,915 | 5,467,233 |
| 負債合計 | 39,659,915 | 5,467,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,150,679 | 1,309,071,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,939,454 | △363,364,832 |
| (分配準備積立金) | 257,808,995 | 287,235,311 |
| 元本等合計 | 994,211,225 | 945,706,600 |
| 純資産合計 | 994,211,225 | 945,706,600 |
| 負債純資産合計 | 1,033,871,140 | 951,173,833 |
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