有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第1期 平成26年1月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 435,108 |
| 親投資信託受益証券 | 9,705,790 |
| 派生商品評価勘定 | 8,922 |
| 流動資産合計 | 10,149,820 |
| 資産合計 | 10,149,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 80 |
| 未払受託者報酬 | 1,055 |
| 未払委託者報酬 | 22,842 |
| その他未払費用 | 75 |
| 流動負債合計 | 24,052 |
| 負債合計 | 24,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,768 |
| (分配準備積立金) | 125,768 |
| 元本等合計 | 10,125,768 |
| 純資産合計 | 10,125,768 |
| 負債純資産合計 | 10,149,820 |
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