有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成28年1月12日現在 | 第6期 平成28年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,746,982 | 9,904,067 |
| 親投資信託受益証券 | 544,806,485 | 724,084,083 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,421,581 |
| 未収入金 | 10,933,279 | - |
| 流動資産合計 | 572,486,746 | 745,409,731 |
| 資産合計 | 572,486,746 | 745,409,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,362 | 938,332 |
| 未払金 | 7,982,706 | - |
| 未払解約金 | 2,065,398 | 2,907,504 |
| 未払受託者報酬 | 138,966 | 166,131 |
| 未払委託者報酬 | 2,919,161 | 3,489,398 |
| その他未払費用 | 13,114 | 15,194 |
| 流動負債合計 | 13,121,707 | 7,516,559 |
| 負債合計 | 13,121,707 | 7,516,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 528,966,306 | ※1 666,394,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,398,733 | 71,498,879 |
| (分配準備積立金) | 8,536,053 | 15,830,115 |
| 元本等合計 | 559,365,039 | 737,893,172 |
| 純資産合計 | 559,365,039 | 737,893,172 |
| 負債純資産合計 | 572,486,746 | 745,409,731 |
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