有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成28年7月11日現在 | 第7期 平成29年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,904,067 | 44,521,013 |
| 親投資信託受益証券 | 724,084,083 | 1,101,854,615 |
| 派生商品評価勘定 | 11,421,581 | 1,579,824 |
| 流動資産合計 | 745,409,731 | 1,147,955,452 |
| 資産合計 | 745,409,731 | 1,147,955,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 938,332 | 2,529,996 |
| 未払解約金 | 2,907,504 | 9,529,278 |
| 未払受託者報酬 | 166,131 | 256,352 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,398 | 5,384,331 |
| その他未払費用 | 15,194 | 22,994 |
| 流動負債合計 | 7,516,559 | 17,722,951 |
| 負債合計 | 7,516,559 | 17,722,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 666,394,293 | ※1 1,017,741,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,498,879 | 112,491,159 |
| (分配準備積立金) | 15,830,115 | 18,131,422 |
| 元本等合計 | 737,893,172 | 1,130,232,501 |
| 純資産合計 | 737,893,172 | 1,130,232,501 |
| 負債純資産合計 | 745,409,731 | 1,147,955,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
