有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年1月14日現在 | 第2期 平成26年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,108 | 1,143,222 |
| 親投資信託受益証券 | 9,705,790 | 38,220,927 |
| 派生商品評価勘定 | 8,922 | 72,385 |
| 未収入金 | - | 44,384 |
| 流動資産合計 | 10,149,820 | 39,480,918 |
| 資産合計 | 10,149,820 | 39,480,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80 | 28 |
| 未払金 | - | 120,833 |
| 未払解約金 | - | 12,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,055 | 5,160 |
| 未払委託者報酬 | 22,842 | 109,518 |
| その他未払費用 | 75 | 403 |
| 流動負債合計 | 24,052 | 248,775 |
| 負債合計 | 24,052 | 248,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 38,150,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,768 | 1,081,620 |
| (分配準備積立金) | 125,768 | 697,334 |
| 元本等合計 | 10,125,768 | 39,232,143 |
| 純資産合計 | 10,125,768 | 39,232,143 |
| 負債純資産合計 | 10,149,820 | 39,480,918 |
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